福建發(fā)展高速公路股份有限公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易公告
2015-04-13
證券代碼：600033 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福建高速 編號(hào)：臨2015-017
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
2015年度日常關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況：
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逐項(xiàng)說(shuō)明：
1、養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)：2014年度養(yǎng)護(hù)關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額1,960.85萬(wàn)元，2014年年初對(duì)全年養(yǎng)護(hù)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)生額為4,500萬(wàn)元，因此，2014年養(yǎng)護(hù)關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額沒(méi)有超出年初預(yù)計(jì)金額。根據(jù)2015年度養(yǎng)護(hù)支出預(yù)算和施工安排，預(yù)計(jì)2015年將發(fā)生養(yǎng)護(hù)關(guān)聯(lián)交易7,000萬(wàn)元左右。
2、福泉高速公路綜合服務(wù)費(fèi)：根據(jù)福泉公司與福建省福泉高速公路經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限公司簽訂的《綜合服務(wù)協(xié)議》，福泉公司租用福建省福泉高速公路經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限公司擁有的福泉高速公路十個(gè)通行費(fèi)征管所的附屬生活區(qū)房建設(shè)施。協(xié)議約定，福泉高速公路每年度的綜合服務(wù)費(fèi)為145萬(wàn)元。
3、福泉高速公路土地使用權(quán)租賃費(fèi)：根據(jù)福建省國(guó)土資源廳閩國(guó)土資函[2002]317號(hào)文《福建省國(guó)土資源廳關(guān)于福建省福泉高速公路有限公司福泉高速公路土地估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒负团鷾?zhǔn)土地資產(chǎn)處置方案的函》和《國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)賃合同》，福泉公司向福建省福泉高速公路經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限公司租賃福泉高速公路土地使用權(quán)，從2001年10月31日起至2031年10月30日共計(jì)30年，土地使用權(quán)租賃費(fèi)每年1,360萬(wàn)元，由本公司直接支付給福建省財(cái)政廳。
4、福泉公司辦公樓租用費(fèi)：根據(jù)福泉公司與福州羅長(zhǎng)高速公路有限公司簽訂的《寫(xiě)字樓（房屋）租賃合同》，福泉公司向羅長(zhǎng)高速公路公司租用福州市晉安區(qū)王莊街道福馬路168號(hào)名城花園28#樓（寫(xiě)字樓）10-11層作辦公寫(xiě)字樓使用，2014年福泉公司支付辦公樓租金161.96萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2015年將支付租金161.96萬(wàn)元。
5、羅寧公司房屋出租：羅寧公司將寧德市后崗京都路國(guó)信苑1號(hào)樓房屋出租給寧德市高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司使用，預(yù)計(jì)2015年租金收入約20萬(wàn)元。
6、高速公路行業(yè)管理費(fèi)：行業(yè)管理費(fèi)系福建省高速公路有限責(zé)任公司根據(jù)福建省財(cái)政廳閩財(cái)建[2008]179號(hào)《福建省財(cái)政廳關(guān)于省高速公路有限責(zé)任公司有關(guān)管理經(jīng)費(fèi)問(wèn)題的批復(fù)》向公司收取的高速公路行業(yè)管理費(fèi)用。高速公路行業(yè)管理費(fèi)用按照通行費(fèi)分配收入的1%收取，年初預(yù)計(jì)2014年度公司發(fā)生的高速公路行業(yè)管理費(fèi)用為2,627萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生數(shù)為2,612.53萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2015年公司發(fā)生的高速公路行業(yè)管理費(fèi)用為2,740萬(wàn)元，具體金額將隨著通行費(fèi)分配收入的變化而有所變動(dòng)。
7、福廈傳媒公司廣告牌經(jīng)營(yíng)權(quán)承包費(fèi)：根據(jù)福建省福廈高速公路文化傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福廈傳媒公司”）分別與廈門(mén)金泉廈實(shí)業(yè)有限公司和福泉經(jīng)營(yíng)服務(wù)公司簽訂的《廣告經(jīng)營(yíng)權(quán)承包協(xié)議》，福廈傳媒公司承包福廈高速公路用地內(nèi)、附屬設(shè)施、高速公路兩旁建筑控制區(qū)的廣告經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，2014年福廈傳媒公司預(yù)計(jì)支付承包費(fèi)用500萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生338.49萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2015年福廈傳媒公司將支付承包費(fèi)用400萬(wàn)元，具體金額將隨著廣告收入的變化而有所變動(dòng)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系：
（一）福建省高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“省養(yǎng)護(hù)公司”）
法人代表：鐘發(fā)林
注冊(cè)資本：8,578萬(wàn)元
注冊(cè)地址：福州市東水路18號(hào)福建交通綜合大樓24層
經(jīng)營(yíng)范圍：公路養(yǎng)護(hù)、公路養(yǎng)護(hù)機(jī)械租賃、維修、園林綠化；交通安全設(shè)施工程；公路建設(shè)工程技術(shù)資訊服務(wù)；瀝青，水泥，砂石等筑路材料。
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司控股股東的全資子公司。
（二）福建省高速公路有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“省高速公路公司”）
法人代表：黃祥談
注冊(cè)資本：10億元
注冊(cè)地址：福州市東水路18號(hào)福建交通綜合大樓18層
經(jīng)營(yíng)范圍：高速公路的投資、開(kāi)發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng), 工業(yè)生產(chǎn)資料，百貨，建筑材料，五金，交電，化工，儀器儀表，電子計(jì)算機(jī)及配件的銷(xiāo)售。
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司控股股東
（三）福建省福泉高速公路經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“福泉經(jīng)營(yíng)服務(wù)公司”）
法人代表：陳斌
注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元
注冊(cè)地址：福州市晉安區(qū)王莊街道福馬路168號(hào)名城花園28#樓9層
經(jīng)營(yíng)范圍：道路綠化、機(jī)械加工和租賃；五金、交電、化工、儀器儀表、電子計(jì)算機(jī)及配件；工業(yè)生產(chǎn)資料、建筑材料、百貨、電子產(chǎn)品的批發(fā)、零售；經(jīng)營(yíng)定型包裝食品、預(yù)包裝食品、散裝食品（非直接入口食品）、冷凍（藏）食品（僅限分支機(jī)構(gòu)）；管道維護(hù)、房屋修繕等高速公路服務(wù)項(xiàng)目。
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司控股股東的控股子公司
履約能力分析：該公司經(jīng)營(yíng)情況正常，經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)狀況良好，具備較強(qiáng)的履約能力。
?。ㄋ模└Ｖ萘_長(zhǎng)高速公路有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：羅長(zhǎng)公司）
法定代表人：陳國(guó)霖
注冊(cè)資本：6,000萬(wàn)元
注冊(cè)地址：福州市鼓樓區(qū)華林路138號(hào)中央公館3層
經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)所轄高速公路進(jìn)行投資、建設(shè)、管理；按規(guī)定收取車(chē)輛通行費(fèi)，從事高速公路道路綠化、養(yǎng)護(hù)、車(chē)輛清障拯救、裝潢廣告；物業(yè)管理；房屋修繕、房屋和設(shè)備租賃；機(jī)電系統(tǒng)和交通配套設(shè)施的管理維護(hù)；建筑材料、機(jī)械設(shè)備、苗圃綠化、百貨經(jīng)營(yíng)。
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司控股股東的控股子公司
?。ㄎ澹幍率懈咚俟佛B(yǎng)護(hù)工程有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：寧德養(yǎng)護(hù)公司）
法定代表人：何則光
注冊(cè)資本：500萬(wàn)
注冊(cè)地址：寧德市蕉城區(qū)后崗環(huán)島國(guó)防教育中心
經(jīng)營(yíng)范圍：公路工程設(shè)計(jì)、施工；公路養(yǎng)護(hù)、公路養(yǎng)護(hù)機(jī)械租賃、維修；園林綠化、交通安全設(shè)施工程；公路機(jī)電、通訊設(shè)施維護(hù)；公路工程技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；瀝青、砂石筑路材料銷(xiāo)售。
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司控股股東的全資子公司省養(yǎng)護(hù)公司的全資子公司
?。B門(mén)金泉廈高速公路管理有限公司（原廈門(mén)金泉廈實(shí)業(yè)有限公司）
法定代表人：趙維裕
注冊(cè)資本：2000萬(wàn)
注冊(cè)地址：廈門(mén)市思明區(qū)霞溪路45號(hào)之三138室
經(jīng)營(yíng)范圍：廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)（不含金融業(yè)務(wù)咨詢(xún)）教育咨詢(xún)（不含教育培訓(xùn)及出國(guó)留學(xué)中介、咨詢(xún)等須經(jīng)許可審批的項(xiàng)目）其他未列明的教育（不含須經(jīng)行政許可審批的事項(xiàng)）；鞋帽批發(fā)、服裝批發(fā)、其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā)，其他日用品零售；服裝零售、鞋帽零售；汽車(chē)零配件零售；通信設(shè)備零售；貨物運(yùn)輸代理；旅客票務(wù)代理；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；其他未列明的機(jī)械與設(shè)備租賃（不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目）；辦公服務(wù)；包裝服務(wù) ；物業(yè)管理 ；停車(chē)場(chǎng)管理 ；自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；公路管理與養(yǎng)護(hù)；其他道路運(yùn)輸輔助活動(dòng)；機(jī)織服裝制造。
原廈門(mén)金泉廈實(shí)業(yè)有限公司于2015年2月進(jìn)行工商登記變更，變更后公司名稱(chēng)為廈門(mén)金泉廈高速公路管理有限公司，注冊(cè)地為廈門(mén)。廈門(mén)金泉廈高速公路管理有限公司與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司控股股東的控股子公司
三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)：
1、高速公路日常養(yǎng)護(hù)的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)是以福建省財(cái)政廳《關(guān)于核定我省高速公路運(yùn)營(yíng)成本定額的通知》（閩財(cái)建[2001]122號(hào)文）為基礎(chǔ)，經(jīng)過(guò)充分協(xié)商或招投標(biāo)確定。
2、本公司控股子公司福建省福泉高速公路有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福泉公司”）土地使用權(quán)租金是以福建大地評(píng)估咨詢(xún)有限公司出具的《福泉高速公路主營(yíng)部分用地租賃土地估價(jià)報(bào)告》（編號(hào)：閩大地[2002]估202號(hào)）為基礎(chǔ)制定。
3、行業(yè)管理費(fèi)系省高速公路公司根據(jù)福建省財(cái)政廳每年關(guān)于批復(fù)省高速公路公司年度管理經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃的函向本公司收取的。
4、綜合服務(wù)費(fèi)等關(guān)聯(lián)交易系參考市場(chǎng)價(jià)格，雙方協(xié)商制定。
5、福廈傳媒公司廣告牌經(jīng)營(yíng)權(quán)承包費(fèi)根據(jù)福建省福廈高速公路文化傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福廈傳媒公司”）分別與廈門(mén)金泉廈實(shí)業(yè)有限公司和福建省福泉高速公路經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限公司簽訂的《廣告經(jīng)營(yíng)權(quán)承包協(xié)議》確定。
四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響：
公司董事會(huì)認(rèn)為：公司2015年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，均系公司日常運(yùn)營(yíng)所需開(kāi)展的項(xiàng)目，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)或以政府批文為依據(jù)、或以市場(chǎng)市場(chǎng)價(jià)格為參考，不損害本公司及非關(guān)聯(lián)股東利益。對(duì)公司本期和未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)重大影響。
五、審議程序：
1、公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《2015年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》，公司關(guān)聯(lián)董事黃祥談先生、王敏先生和徐夢(mèng)先生回避表決，公司8名非關(guān)聯(lián)董事審議通過(guò)了上述議案。
2、公司獨(dú)立董事對(duì)上述預(yù)計(jì)的2015年日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了認(rèn)真審查，認(rèn)為上述日常關(guān)聯(lián)交易均為公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，交易遵循“平等、自愿、等價(jià)、有償”和“公平、公正、公開(kāi)”的原則，關(guān)聯(lián)交易行為規(guī)范。
六、備查文件
1、《福建高速第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》
2、《福建高速獨(dú)立董事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》
福建發(fā)展高速公路股份有限公司董事會(huì)
2015年4月11日
