福建發(fā)展高速公路股份有限公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易公告
2015-04-13
證券代碼:600033 證券簡(jiǎn)稱(chēng):福建高速 編號(hào):臨2015-017
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
2015年度日常關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況:
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逐項(xiàng)說(shuō)明:
1、養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù):2014年度養(yǎng)護(hù)關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額1,960.85萬(wàn)元,2014年年初對(duì)全年養(yǎng)護(hù)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)生額為4,500萬(wàn)元,因此,2014年養(yǎng)護(hù)關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額沒(méi)有超出年初預(yù)計(jì)金額。根據(jù)2015年度養(yǎng)護(hù)支出預(yù)算和施工安排,預(yù)計(jì)2015年將發(fā)生養(yǎng)護(hù)關(guān)聯(lián)交易7,000萬(wàn)元左右。
2、福泉高速公路綜合服務(wù)費(fèi):根據(jù)福泉公司與福建省福泉高速公路經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限公司簽訂的《綜合服務(wù)協(xié)議》,福泉公司租用福建省福泉高速公路經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限公司擁有的福泉高速公路十個(gè)通行費(fèi)征管所的附屬生活區(qū)房建設(shè)施。協(xié)議約定,福泉高速公路每年度的綜合服務(wù)費(fèi)為145萬(wàn)元。
3、福泉高速公路土地使用權(quán)租賃費(fèi):根據(jù)福建省國(guó)土資源廳閩國(guó)土資函[2002]317號(hào)文《福建省國(guó)土資源廳關(guān)于福建省福泉高速公路有限公司福泉高速公路土地估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒负团鷾?zhǔn)土地資產(chǎn)處置方案的函》和《國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)賃合同》,福泉公司向福建省福泉高速公路經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限公司租賃福泉高速公路土地使用權(quán),從2001年10月31日起至2031年10月30日共計(jì)30年,土地使用權(quán)租賃費(fèi)每年1,360萬(wàn)元,由本公司直接支付給福建省財(cái)政廳。
4、福泉公司辦公樓租用費(fèi):根據(jù)福泉公司與福州羅長(zhǎng)高速公路有限公司簽訂的《寫(xiě)字樓(房屋)租賃合同》,福泉公司向羅長(zhǎng)高速公路公司租用福州市晉安區(qū)王莊街道福馬路168號(hào)名城花園28#樓(寫(xiě)字樓)10-11層作辦公寫(xiě)字樓使用,2014年福泉公司支付辦公樓租金161.96萬(wàn)元,預(yù)計(jì)2015年將支付租金161.96萬(wàn)元。
5、羅寧公司房屋出租:羅寧公司將寧德市后崗京都路國(guó)信苑1號(hào)樓房屋出租給寧德市高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司使用,預(yù)計(jì)2015年租金收入約20萬(wàn)元。
6、高速公路行業(yè)管理費(fèi):行業(yè)管理費(fèi)系福建省高速公路有限責(zé)任公司根據(jù)福建省財(cái)政廳閩財(cái)建[2008]179號(hào)《福建省財(cái)政廳關(guān)于省高速公路有限責(zé)任公司有關(guān)管理經(jīng)費(fèi)問(wèn)題的批復(fù)》向公司收取的高速公路行業(yè)管理費(fèi)用。高速公路行業(yè)管理費(fèi)用按照通行費(fèi)分配收入的1%收取,年初預(yù)計(jì)2014年度公司發(fā)生的高速公路行業(yè)管理費(fèi)用為2,627萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生數(shù)為2,612.53萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2015年公司發(fā)生的高速公路行業(yè)管理費(fèi)用為2,740萬(wàn)元,具體金額將隨著通行費(fèi)分配收入的變化而有所變動(dòng)。
7、福廈傳媒公司廣告牌經(jīng)營(yíng)權(quán)承包費(fèi):根據(jù)福建省福廈高速公路文化傳媒有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福廈傳媒公司”)分別與廈門(mén)金泉廈實(shí)業(yè)有限公司和福泉經(jīng)營(yíng)服務(wù)公司簽訂的《廣告經(jīng)營(yíng)權(quán)承包協(xié)議》,福廈傳媒公司承包福廈高速公路用地內(nèi)、附屬設(shè)施、高速公路兩旁建筑控制區(qū)的廣告經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),2014年福廈傳媒公司預(yù)計(jì)支付承包費(fèi)用500萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生338.49萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2015年福廈傳媒公司將支付承包費(fèi)用400萬(wàn)元,具體金額將隨著廣告收入的變化而有所變動(dòng)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系:
(一)福建省高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“省養(yǎng)護(hù)公司”)
法人代表:鐘發(fā)林
注冊(cè)資本:8,578萬(wàn)元
注冊(cè)地址:福州市東水路18號(hào)福建交通綜合大樓24層
經(jīng)營(yíng)范圍:公路養(yǎng)護(hù)、公路養(yǎng)護(hù)機(jī)械租賃、維修、園林綠化;交通安全設(shè)施工程;公路建設(shè)工程技術(shù)資訊服務(wù);瀝青,水泥,砂石等筑路材料。
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系:本公司控股股東的全資子公司。
(二)福建省高速公路有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“省高速公路公司”)
法人代表:黃祥談
注冊(cè)資本:10億元
注冊(cè)地址:福州市東水路18號(hào)福建交通綜合大樓18層
經(jīng)營(yíng)范圍:高速公路的投資、開(kāi)發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng), 工業(yè)生產(chǎn)資料,百貨,建筑材料,五金,交電,化工,儀器儀表,電子計(jì)算機(jī)及配件的銷(xiāo)售。
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系:本公司控股股東
(三)福建省福泉高速公路經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“福泉經(jīng)營(yíng)服務(wù)公司”)
法人代表:陳斌
注冊(cè)資本:5,000萬(wàn)元
注冊(cè)地址:福州市晉安區(qū)王莊街道福馬路168號(hào)名城花園28#樓9層
經(jīng)營(yíng)范圍:道路綠化、機(jī)械加工和租賃;五金、交電、化工、儀器儀表、電子計(jì)算機(jī)及配件;工業(yè)生產(chǎn)資料、建筑材料、百貨、電子產(chǎn)品的批發(fā)、零售;經(jīng)營(yíng)定型包裝食品、預(yù)包裝食品、散裝食品(非直接入口食品)、冷凍(藏)食品(僅限分支機(jī)構(gòu));管道維護(hù)、房屋修繕等高速公路服務(wù)項(xiàng)目。
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系:本公司控股股東的控股子公司
履約能力分析:該公司經(jīng)營(yíng)情況正常,經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)狀況良好,具備較強(qiáng)的履約能力。
?。ㄋ模└V萘_長(zhǎng)高速公路有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):羅長(zhǎng)公司)
法定代表人:陳國(guó)霖
注冊(cè)資本:6,000萬(wàn)元
注冊(cè)地址:福州市鼓樓區(qū)華林路138號(hào)中央公館3層
經(jīng)營(yíng)范圍:對(duì)所轄高速公路進(jìn)行投資、建設(shè)、管理;按規(guī)定收取車(chē)輛通行費(fèi),從事高速公路道路綠化、養(yǎng)護(hù)、車(chē)輛清障拯救、裝潢廣告;物業(yè)管理;房屋修繕、房屋和設(shè)備租賃;機(jī)電系統(tǒng)和交通配套設(shè)施的管理維護(hù);建筑材料、機(jī)械設(shè)備、苗圃綠化、百貨經(jīng)營(yíng)。
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系:本公司控股股東的控股子公司
?。ㄎ澹幍率懈咚俟佛B(yǎng)護(hù)工程有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):寧德養(yǎng)護(hù)公司)
法定代表人:何則光
注冊(cè)資本:500萬(wàn)
注冊(cè)地址:寧德市蕉城區(qū)后崗環(huán)島國(guó)防教育中心
經(jīng)營(yíng)范圍:公路工程設(shè)計(jì)、施工;公路養(yǎng)護(hù)、公路養(yǎng)護(hù)機(jī)械租賃、維修;園林綠化、交通安全設(shè)施工程;公路機(jī)電、通訊設(shè)施維護(hù);公路工程技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);瀝青、砂石筑路材料銷(xiāo)售。
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系:本公司控股股東的全資子公司省養(yǎng)護(hù)公司的全資子公司
?。B門(mén)金泉廈高速公路管理有限公司(原廈門(mén)金泉廈實(shí)業(yè)有限公司)
法定代表人:趙維裕
注冊(cè)資本:2000萬(wàn)
注冊(cè)地址:廈門(mén)市思明區(qū)霞溪路45號(hào)之三138室
經(jīng)營(yíng)范圍:廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)(不含金融業(yè)務(wù)咨詢(xún))教育咨詢(xún)(不含教育培訓(xùn)及出國(guó)留學(xué)中介、咨詢(xún)等須經(jīng)許可審批的項(xiàng)目)其他未列明的教育(不含須經(jīng)行政許可審批的事項(xiàng));鞋帽批發(fā)、服裝批發(fā)、其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā),其他日用品零售;服裝零售、鞋帽零售;汽車(chē)零配件零售;通信設(shè)備零售;貨物運(yùn)輸代理;旅客票務(wù)代理;建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;其他未列明的機(jī)械與設(shè)備租賃(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);辦公服務(wù);包裝服務(wù) ;物業(yè)管理 ;停車(chē)場(chǎng)管理 ;自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng);公路管理與養(yǎng)護(hù);其他道路運(yùn)輸輔助活動(dòng);機(jī)織服裝制造。
原廈門(mén)金泉廈實(shí)業(yè)有限公司于2015年2月進(jìn)行工商登記變更,變更后公司名稱(chēng)為廈門(mén)金泉廈高速公路管理有限公司,注冊(cè)地為廈門(mén)。廈門(mén)金泉廈高速公路管理有限公司與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系:本公司控股股東的控股子公司
三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù):
1、高速公路日常養(yǎng)護(hù)的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)是以福建省財(cái)政廳《關(guān)于核定我省高速公路運(yùn)營(yíng)成本定額的通知》(閩財(cái)建[2001]122號(hào)文)為基礎(chǔ),經(jīng)過(guò)充分協(xié)商或招投標(biāo)確定。
2、本公司控股子公司福建省福泉高速公路有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福泉公司”)土地使用權(quán)租金是以福建大地評(píng)估咨詢(xún)有限公司出具的《福泉高速公路主營(yíng)部分用地租賃土地估價(jià)報(bào)告》(編號(hào):閩大地[2002]估202號(hào))為基礎(chǔ)制定。
3、行業(yè)管理費(fèi)系省高速公路公司根據(jù)福建省財(cái)政廳每年關(guān)于批復(fù)省高速公路公司年度管理經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃的函向本公司收取的。
4、綜合服務(wù)費(fèi)等關(guān)聯(lián)交易系參考市場(chǎng)價(jià)格,雙方協(xié)商制定。
5、福廈傳媒公司廣告牌經(jīng)營(yíng)權(quán)承包費(fèi)根據(jù)福建省福廈高速公路文化傳媒有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福廈傳媒公司”)分別與廈門(mén)金泉廈實(shí)業(yè)有限公司和福建省福泉高速公路經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限公司簽訂的《廣告經(jīng)營(yíng)權(quán)承包協(xié)議》確定。
四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響:
公司董事會(huì)認(rèn)為:公司2015年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易,均系公司日常運(yùn)營(yíng)所需開(kāi)展的項(xiàng)目,關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)或以政府批文為依據(jù)、或以市場(chǎng)市場(chǎng)價(jià)格為參考,不損害本公司及非關(guān)聯(lián)股東利益。對(duì)公司本期和未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)重大影響。
五、審議程序:
1、公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《2015年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》,公司關(guān)聯(lián)董事黃祥談先生、王敏先生和徐夢(mèng)先生回避表決,公司8名非關(guān)聯(lián)董事審議通過(guò)了上述議案。
2、公司獨(dú)立董事對(duì)上述預(yù)計(jì)的2015年日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了認(rèn)真審查,認(rèn)為上述日常關(guān)聯(lián)交易均為公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需,交易遵循“平等、自愿、等價(jià)、有償”和“公平、公正、公開(kāi)”的原則,關(guān)聯(lián)交易行為規(guī)范。
六、備查文件
1、《福建高速第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》
2、《福建高速獨(dú)立董事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》
福建發(fā)展高速公路股份有限公司董事會(huì)
2015年4月11日
